Home 9 活動計算書 9 【収支決算書】2009年度　NPO法人SEAN　事業報告書・活動計算書

【収支決算書】2009年度　NPO法人SEAN　事業報告書・活動計算書

活動計算書

2009年度　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
２００９年4月１日から２０１０年３月31日まで
特定非営利活動法人　　シーン
(単位：円）
科　　目					補正予算２	200９年度決算	摘要・備考
[1]　収入の部
１会費等収入					868,000	863,000
入会金収入					20,000	18,000	@2,000×16人
年会費収入					468,000	439,000	@6,000×65人　@3,000×１　@10,000×１　他
賛助会費収入					380,000	406,000	@2,000×188口
2事業収入					12,456,800	13,585,854
自立支援事業収入					6,092,500	7,892,502
サポート部門「とんがらし」					6,012,500	7,795,262
利用料他					5,190,500	6,964,512
人材育成					12,000	12,000	受講料
東大阪市受託					810,000	818,750	子ども室保育受託費
相談部門					80,000	59,640	カウンセリング・毎日元気食育P
KIDS活性化プロジェクト					0	37,600	講師謝礼金
啓発事業収入					5,334,300	4,440,620
講師請負部門					1,319,000	1,728,240	講師謝礼金・交通費・原稿料
教育部門「G-Free」					2,087,000	1,927,950	講師謝礼金・交通費
依頼講座請負料					1,457,000	1,341,550
主催講座					127,500	106,800	養成講座・ヌエック
助成金収入					502,500	479,600
助成金					450,000	450,000	近畿ろうきんNPOアワード（20万円）高槻市市民協働のまちづくり事業（25万円）
助成金事業収入					52,500	29,600
販売部門					800,000	784,430
期末発行図書在庫予算					1,128,300
調査、研究事業収入					0	0
まちづくり事業収入					60,000	32,536	講座参加費
ネットワーク事業収入					0	0
その他の事業					970,000	1,220,196
助成金事業					500,000	680,000
助成金					500,000	500,000	大阪府福祉基金社会企業家ファンド
事業収入						180,000
バザー収入					470,000	540,196
３.寄付金収入					100,000	372,787
４.雑収入					200	313,001	受取利子（２７１）・盗難補償金（30万円）不明金（１２，７３０）
５.借入金					250,000	0


当期収入合計（Ａ）					13,675,000	15,134,642
前期繰越収支差額					810,636	△254,314	＊前年度の繰越金訂正
収入合計（Ｂ）					14,485,636	14,880,328
2009年度　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
２００９年4月１日から２０１０年３月31日まで
特定非営利活動法人　　シーン
(単位：円）
科　　目					補正予算２	200９年度決算	摘要・備考
[2]　支出の部
1事業費					9,616,521	9,780,674
自立支援事業費					5,078,600	6,329,376
サポート部門「とんがらし」					5,039,100	6,247,858
運営費					826,760	795,846
人件費					771,120	739,770	代表・コーディネーター・会計・通勤手当
その他運営費					21,200	21,636	通信費・消耗品費
エプロン購入費					34,440	34,440
ワーカースタッフ人件費					3,526,800	4,752,295	サポート請負
人材育成					24,000	24,000	謝金・会場費・雑費
東大阪市受託					661,540	675,717
支部事務局人件費					240,000	240,000
SEAN担当者費					68,040	68,040
ワーカースタッフ人件費					240,000	269,515	サポート請負
人材育成					30,000	3,000
その他運営費					83,500	95,162	交通費・消耗品費・予備費
相談部門					39,500	37,290
相談請負					30,400	25,800	人件費
栄養等相談請負					9,100	11,490	人件費・交通費
親の回復支援部門					0	0
ＫＩＤＳ活性化プロジェクト						44,228
啓発事業費					3,566,761	2,465,360
講師請負部門					562,640	636,080	人件費・交通費・昼食手当等
教育部門「G-Free」					1,755,240	1,575,889
運営人件費					477,360	401,160	代表、会計担当者費・通勤手当
運営費					17,000	8,000	リーフレット用紙他
ワーク請負人件費					505,600	490,560	スタッフ料
ワーク経費					168,400	169,790	交通費他
主催講座					17,440	54,507	スタッフ料・会場費・雑費
助成金事業費					253,440	129,876	近畿ろうきんアワード奨励賞事業
助成金事業費					316,000	321,996
販売部門					1,248,881	253,391
期首発行図書棚卸高					1,248,881	1,248,881
当期発行図書作成費用						153,210
期末発行図書棚卸高						△1,148,700
まちづくり事業費					92,160	45,671
調査、研究事業費					0	0	スタッフ料・会場費・交通費・雑費
ネットワーク事業費					0	0
その他の事業費					879,000	940,267
助成金事業費					617,000	688,837
助成金事業					617,000	20,338	大阪府社会企業家ファンド
バザー支出					262,000	231,092	出店料・材料費・雑貨費
２.管理費					3,565,740	3,399,399	別紙参照
３.特別損失						602,161	盗難損失
４.予備費					0	0
当期支出合計（Ｃ）					13,182,261	13,782,234
当期収支差額（Ａ）?（Ｃ）					492,739	1,352,408
次期繰越収支差額（Ｂ）?（Ｃ）					1,303,375	1,098,094
2009年度　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書（別紙）
２００９年4月１日から２０１０年３月31日まで
特定非営利活動法人　　シーン
(単位：円）
科　　目					補正予算２	200９年度決算	摘要・備考
支出の部
4管理費					3,565,740	3,399,399
人件費					1,544,040	1,531,990
給与手当					1,431,000	1,411,750	事務局３名・Web補佐・会報担当者
通勤手当					113,040	120,240
福利厚生費					28,000	22,837
研修費					102,000	73,040
会議費					1,200	0
旅費交通費					96,720	84,750
旅費交通費					6,000	1,750
ボランティア交通費					90,720	83,000
通信、運搬費					277,800	188,830
通信費					120,000	108,100	ＮＴＴ・ＮＴＴコミュニケーションズ
サーバーレンタル費					7,400	7,400
メール便等					148,000	71,100
切手等その他					2,400	2,230
消耗什器備品費					10,000	0
消耗品費					90,000	78,627
印刷製本費					54,500	59,356
用紙					36,900	51,356
印刷費					17,600	8,000
水道光熱費					60,000	59,589
賃借費					1,148,000	1,147,500	月100,000円×12ヶ月
保険料					43,220	42,620	火災保険料＋ボランティア保険料
租税公課					80,400	80,400
諸会費					28,660	28,660
雑費					0
振込み手数料					1,200	1,200